جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
37.15 US$
+0.29 US$ · +0.79%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
37.15 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:35 ص ET
37.15 US$
الإغلاق السابق+0.29 US$ · +0.79%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
37.15 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:35 ص ET
37.11 US$
+0.25 US$ · +0.68%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests in securities to provide dynamic exposure to developed and emerging markets countries. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities of issuers economically tied to countries other than the United States and derivatives that provide investment exposure to such securities or to one or more market risk factors associated with such securities.
أصول الصندوق
8.34 مليار USD
نسبة المصروفات
1.06%
NAV
37.11 US$
متوسط حجم التداول
1.89 مليون
حجم التداول
726.61 ألف
نطاق اليوم
37.06 US$ – 37.26 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.93 US$ – 37.58 US$
الإغلاق السابق
36.86 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.79%
شهر واحد
+5.21%
3 أشهر
+4.00%
منذ بداية العام
+19.55%
سنة واحدة
+26.92%
3 سنوات
+47.86%
5 سنوات
+47.86%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
2 يوليو 2026
نصف سنوي
2 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.298 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.489 US$
2 ديسمبر 2025
نصف سنوي
2 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.228 US$
2 يوليو 2025
نصف سنوي
2 يوليو 2025
8 يوليو 2025
0.279 US$
30 ديسمبر 2024
نصف سنوي
30 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.363 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.