جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Emerging Markets Equity
37.78 US$
−0.8237 US$ · -2.13%
· 24 أغسطس، 10:44 ص ET
37.78 US$
جلسة التداول العادية−0.8237 US$ · -2.13%
· 24 أغسطس، 10:44 ص ET
37.79 US$
−0.8137 US$ · -2.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (excluding any collateral from securities lending) to either the direct components of its benchmark index or to other investments that exhibit virtually identical economic attributes. This underlying index employs a modified float-adjusted market capitalization weighting, comprising common stocks from China, with the explicit exclusion of those belonging to "state-owned enterprises." The fund is categorized as a non-diversified investment.
أصول الصندوق
498.55 مليون USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
38.88 US$
متوسط حجم التداول
25.6 ألف
حجم التداول
14.82 ألف
نطاق اليوم
37.64 US$ – 37.81 US$
نطاق 52 أسبوعًا
36.93 US$ – 45.65 US$
الإغلاق السابق
38.6037 US$
تغير السعر
يوم واحد
-2.13%
شهر واحد
+0.77%
3 أشهر
-4.76%
منذ بداية العام
-5.81%
سنة واحدة
-6.37%
3 سنوات
+24.19%
5 سنوات
-33.01%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.09 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.02 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.3284 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.14 US$
25 يونيو 2025
نصف سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.315 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.0891 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.135 US$
25 يونيو 2024
نصف سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.285 US$
22 ديسمبر 2023
ربع سنوي
26 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.125 US$
25 سبتمبر 2023
ربع سنوي
26 سبتمبر 2023
28 سبتمبر 2023
0.105 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.