جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Fixed Income
53.245 US$
−0.08 US$ · -0.15%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.48 US$
−2.765 US$ · -5.19%
· 24 أغسطس، 7:15 ص ET
53.245 US$
الإغلاق السابق−0.08 US$ · -0.15%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
50.48 US$
−2.765 US$ · -5.19%
· 24 أغسطس، 7:15 ص ET
53.25 US$
−0.075 US$ · -0.14%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund seeks to achieve its investment objective by holding a diversified portfolio of debt instruments from both U.S. and international issuers. It has the flexibility to invest in high-quality fixed income securities that are considered investment grade at the time of purchase, including those rated by Fitch or within the Aaa to Baa3 range by Moody's. The portfolio may also allocate to lower-rated debt securities.
أصول الصندوق
3.48 مليار USD
نسبة المصروفات
0.23%
NAV
53.20 US$
متوسط حجم التداول
359.09 ألف
حجم التداول
162.15 ألف
نطاق اليوم
53.17 US$ – 53.305 US$
نطاق 52 أسبوعًا
53.125 US$ – 56.17 US$
الإغلاق السابق
53.325 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.15%
شهر واحد
-0.07%
3 أشهر
-1.73%
منذ بداية العام
-1.53%
سنة واحدة
-2.89%
3 سنوات
+5.56%
5 سنوات
+5.56%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
18 أغسطس 2026
شهري
18 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.0569 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.516 US$
23 يونيو 2026
شهري
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.4145 US$
19 مايو 2026
نصف سنوي
19 مايو 2026
21 مايو 2026
0.2056 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.6817 US$
18 نوفمبر 2025
شهري
18 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.4371 US$
20 مايو 2025
ربع سنوي
20 مايو 2025
22 مايو 2025
0.0358 US$
25 مارس 2025
شهري
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0314 US$
19 فبراير 2025
Irregular
19 فبراير 2025
21 فبراير 2025
0.0212 US$
17 ديسمبر 2024
شهري
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.7103 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
