جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
52.2048 US$
+0.0148 US$ · +0.03%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
52.49 US$
+0.2852 US$ · +0.55%
بعد الإغلاق · كما في 9 أكتوبر، 6:50 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund strives to achieve the highest possible total returns by primarily investing in corporate bonds issued by both U.S. and international companies. These debt instruments typically have maturities not exceeding twenty years from their acquisition date. The portfolio's core focus is generally on corporate debt with mid-to-lower investment-grade credit ratings, specifically those rated A+ to BBB- by S&P or Fitch, or A1 to Baa3 by Moody’s. However, the fund maintains the flexibility to also allocate to bonds with superior investment-grade ratings or, opportunistically, to speculative-grade (high-yield) securities, a decision contingent on the anticipated additional compensation (credit premium) for the perceived risk.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 52.2048 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 52.2048 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-0.49%
3 أشهر
-3.88%
منذ بداية العام
-3.75%
سنة واحدة
-6.06%
منذ التأسيس
+4.28%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 1,227 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
قد تعكس نسب الانكشاف الموجبة والسالبة استخدام الرافعة المالية أو مراكز البيع، ولا تمثل أوزان المحفظة التقليدية.
18 أغسطس 2026
18 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.1378 US$
شهري
21 يوليو 2026
21 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.6839 US$
شهري
23 يونيو 2026
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.4092 US$
شهري
19 مايو 2026
19 مايو 2026
21 مايو 2026
0.2192 US$
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.7043 US$
شهري
18 نوفمبر 2025
18 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.3182 US$
شهري
21 أكتوبر 2025
21 أكتوبر 2025
23 أكتوبر 2025
0.5205 US$
نصف سنوي
25 مارس 2025
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.122 US$
شهري
19 فبراير 2025
19 فبراير 2025
21 فبراير 2025
0.1859 US$
شهري
22 يناير 2025
22 يناير 2025
24 يناير 2025
0.0078 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.