جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Emerging Markets Equity
40.38 US$
+0.4711 US$ · +1.18%
· 25 أغسطس، 2:33 م ET
40.38 US$
جلسة التداول العادية+0.4711 US$ · +1.18%
· 25 أغسطس، 2:33 م ET
40.38 US$
+0.4711 US$ · +1.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital to common stocks in developing economies. It specifically targets companies that distribute dividends and demonstrate promising growth potential. The adviser employs a systematic, model-driven strategy, guided by a long-term investment philosophy, to pinpoint these dividend-paying firms that exhibit robust corporate profitability and sustainable expansion characteristics. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
150.12 مليون USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
40.57 US$
متوسط حجم التداول
11.96 ألف
حجم التداول
2.74 ألف
نطاق اليوم
40.22 US$ – 40.60 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.30 US$ – 43.24 US$
الإغلاق السابق
39.9089 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.18%
شهر واحد
+6.40%
3 أشهر
+0.37%
منذ بداية العام
+28.97%
سنة واحدة
+44.32%
3 سنوات
+76.10%
5 سنوات
+39.43%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.205 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.065 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.0903 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.155 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.175 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.095 US$
31 ديسمبر 2024
Irregular
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.0371 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.17 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.14 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.09 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.