جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
15.54 US$
−0.0245 US$ · -0.16%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
15.54 US$
الإغلاق السابق−0.0245 US$ · -0.16%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
15.54 US$
−0.0245 US$ · -0.16%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets in dividend-paying companies. The adviser intends to invest a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities of U.S. mortgage REITs and business development companies that invest in residential and commercial loans and securities, business loans to private companies, and various types of derivatives for both investment and risk management purposes. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
3.4 مليون USD
نسبة المصروفات
0.90%
NAV
15.71 US$
متوسط حجم التداول
1.78 ألف
حجم التداول
2.14 ألف
نطاق اليوم
15.53 US$ – 15.585 US$
نطاق 52 أسبوعًا
15.25 US$ – 23.435 US$
الإغلاق السابق
15.5645 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.16%
شهر واحد
+0.26%
3 أشهر
-5.99%
منذ بداية العام
-17.43%
سنة واحدة
-31.09%
3 سنوات
-41.34%
5 سنوات
-41.34%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
9 يوليو 2026
ربع سنوي
9 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.5162 US$
9 أبريل 2026
ربع سنوي
9 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.5498 US$
24 ديسمبر 2025
Irregular
24 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.5184 US$
9 أكتوبر 2025
ربع سنوي
9 أكتوبر 2025
10 أكتوبر 2025
0.7891 US$
10 يوليو 2025
ربع سنوي
10 يوليو 2025
11 يوليو 2025
0.5719 US$
10 أبريل 2025
ربع سنوي
10 أبريل 2025
11 أبريل 2025
1.3696 US$
24 ديسمبر 2024
Irregular
24 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
1.3806 US$
10 أكتوبر 2024
ربع سنوي
10 أكتوبر 2024
11 أكتوبر 2024
0.8248 US$
11 يوليو 2024
ربع سنوي
11 يوليو 2024
12 يوليو 2024
1.0938 US$
26 مارس 2024
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
0.5201 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.