GoAI
ابدأ الآن
Invesco Mortgage Capital Inc. logo

Invesco Mortgage Capital Inc.

IVR

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏7.4791 US$

−‏0.0409 US$ · ‎-0.54‎%‎

24 أغسطس، 1:23 م ET

IVR نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

100

Deep Value

الزخم

43

Neutral

المشاعر

58

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

70

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Invesco Mortgage Capital Inc. functions as a real estate investment trust (REIT), concentrating on acquiring, funding, and overseeing a diverse portfolio of mortgage-backed securities and other assets linked to real estate. Its holdings include both residential and commercial mortgage-backed securities, encompassing those guaranteed by U.S. government agencies or federally chartered corporations, as well as those lacking such guarantees. The company also invests in credit risk transfer (CRT) securities—unsecured obligations from government-sponsored enterprises—alongside residential and commercial mortgage loans, and various other real estate-related financial arrangements. Established in 2008 and based in Atlanta, Georgia, the company has opted for REIT tax status, which typically allows it to bypass federal corporate income taxes by distributing at least 90% of its taxable earnings to shareholders.

صناعة
REIT - Mortgage
قطاع
Real Estate
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Kevin Collins
المدرجة منذ ذلك الحين
1 يوليو 2009
موظفين
0

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏7.4791 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏7.4791 US$،

سعر الافتتاح
‏7.54 US$
الإغلاق السابق
‏7.52 US$
حجم التداول
2.07 مليون
0.81× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.55 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
694.23 مليون USD
بيتا
1.57
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏7.7378 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-3.34‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏8.1368 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-8.08‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

مكرر الربحية (TTM)
4.67×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.78×
مكرر المبيعات (TTM)
2.24×
عائد توزيعات الأرباح
20.59‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
79.25‎%‎
هامش التشغيل
91.67‎%‎
هامش صافي الربح
38.68‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
6.27×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي147‎%‎29‎%‎‎-90‎%‎‎-208‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 58.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 86.30‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 93.52‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 24.02‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 35.28‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-159.26‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 75.75‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 117.41‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 18.19‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 29.81‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-178.81‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 92.09‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-8.36‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 18.19‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 29.82‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.12‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 86.30‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 93.52‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 24.02‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 35.28‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-159.26‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 75.75‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 117.41‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.19‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.81‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-178.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 92.09‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-8.36‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.19‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 29.82‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

339.7 مليون USD‎+3.17‎%‎

الدخل التشغيلي

101.28 مليون USD‎+69.13‎%‎

صافي الدخل

101.29 مليون USD‎+69.15‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة417.42 مليون USD106.52 مليون USD−204.37 مليون USD−515.27 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 50.33 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: −437.55 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 189.8 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 329.27 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 339.7 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −80.16 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −331.44 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 222.84 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 59.88 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 101.28 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −90 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −402.92 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −15.86 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 59.88 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 101.29 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 50.33 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار −437.55 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 189.8 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 329.27 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 339.7 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −80.16 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −331.44 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 222.84 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 59.88 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 101.28 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −90 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −402.92 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −15.86 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 59.88 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 101.29 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات339.7 مليون USD329.27 مليون USD189.8 مليون USD−437.55 مليون USD50.33 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة219.87 مليون USD250.18 مليون USD12.29 مليون USD—21.08 مليون USD
الربح الإجمالي119.84 مليون USD79.09 مليون USD177.51 مليون USD−377.6 مليون USD29.25 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية7.27 مليون USD7.15 مليون USD19.73 مليون USD8.42 مليون USD29.23 مليون USD
نفقات التشغيل18.56 مليون USD19.21 مليون USD19.73 مليون USD25.32 مليون USD109.41 مليون USD
دخل الفوائد295.29 مليون USD286.55 مليون USD277.93 مليون USD194.51 مليون USD169.2 مليون USD
مصاريف الفوائد219.87 مليون USD249.72 مليون USD228.23 مليون USD51.56 مليون USD10.71 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء688 ألف USD587 ألف USD———
الدخل التشغيلي101.28 مليون USD59.88 مليون USD222.84 مليون USD−331.44 مليون USD−80.16 مليون USD
صافي الدخل101.29 مليون USD59.88 مليون USD−15.86 مليون USD−402.92 مليون USD−90 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
36‎%‎
4 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-3.30‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.5
تقدير 0.5 · أقل من المتوقع بفارق 0.40‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.780.660.540.42الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26مطابق للتوقعاتالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 0.53، التقدير 0.74، الفرق عن التقدير ‎-28.38‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.64، التقدير 0.56، الفرق عن التقدير ‎+14.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 0.58، التقدير 0.56، الفرق عن التقدير ‎+3.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 0.58، التقدير 0.558، الفرق عن التقدير ‎+3.94‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 0.56، التقدير 0.58، الفرق عن التقدير ‎-3.45‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 0.55، التقدير 0.55، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 0.5، التقدير 0.502، الفرق عن التقدير ‎-0.40‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي61.8 مليون43.61 مليون25.43 مليون7.24 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 8.52 مليون USD، التقدير 50.18 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-83.02‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 24.3 مليون USD، التقدير 45.15 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-46.18‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 53.47 مليون USD، التقدير 45.19 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+18.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 54.09 مليون USD، التقدير 47.99 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+12.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 21.26 مليون USD، التقدير 36.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-41.65‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 27.05 مليون USD، التقدير 39.8 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-32.04‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 30.1 مليون USD، التقدير 46.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-35.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 57.85 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.38 US$

2025 سنة كاملة‎-60.6‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.84 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 25 أغسطس 2026

‏0.12 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 25 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 يوليو 2026

‏0.12 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 27 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 14 أغسطس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 23 يونيو 2026

‏0.12 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 23 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 15 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 26 مايو 2026

‏0.12 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 26 مايو 2026 · تاريخ الدفع 12 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 أبريل 2026

‏0.12 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 27 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 14 مايو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 24 مارس 2026

‏0.12 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 24 مارس 2026 · تاريخ الدفع 14 أبريل 2026

الشركات النظيرة لـ IVR

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

‏239.47 US$

‎+0.10‎%‎

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

‏142.65 US$

‎+0.60‎%‎

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

‏178.79 US$

‎+1.70‎%‎

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

‏219.21 US$

‎+0.42‎%‎

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

‏188.47 US$

‎-1.13‎%‎

Public Storage logo

PSA

Public Storage

‏322.02 US$

‎-0.15‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك IVR

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
21.04 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.11 US$‎-0.30‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
18.3 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298 US$‎-0.65‎%‎
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
القيمة السوقية
17.1 مليون
وزن
4.10‎%‎
AUM
417.88 مليون USD
نسبة النفقات
5.39‎%‎
السعر / يوم واحد
‏12.485 US$‎-0.91‎%‎
Global X - SuperDividend ETF logoGlobal X - SuperDividend ETFSDIV
القيمة السوقية
10.76 مليون
وزن
0.87‎%‎
AUM
1.24 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏24.915 US$‎-0.02‎%‎
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
القيمة السوقية
8.4 مليون
وزن
1.55‎%‎
AUM
544.56 مليون USD
نسبة النفقات
0.48‎%‎
السعر / يوم واحد
‏22.005 US$‎-0.07‎%‎
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
القيمة السوقية
8.19 مليون
وزن
2.21‎%‎
AUM
370.81 مليون USD
نسبة النفقات
0.43‎%‎
السعر / يوم واحد
‏9.90 US$‎+0.05‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
7.94 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.33 US$‎-0.90‎%‎
Global X - SuperDividend REIT ETF logoGlobal X - SuperDividend REIT ETFSRET
القيمة السوقية
7.05 مليون
وزن
3.01‎%‎
AUM
232.13 مليون USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏22.48 US$‎+0.25‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن IVR في GoAI

research.disclaimer