جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
40.2902 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
40.2902 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
40.2902 US$
+6.4002 US$ · +18.89%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The portfolio allocates no less than four-fifths of its complete holdings to instruments featured within its corresponding Index. This Index, in turn, is formulated to concentrate on equity investments in smaller, financially sound American corporations, designated as "small cap earners," based on the unique methodology employed by its creator.
أصول الصندوق
12.09 مليون USD
نسبة المصروفات
0.29%
NAV
40.28 US$
متوسط حجم التداول
880
حجم التداول
38
نطاق اليوم
39.985 US$ – 40.2902 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.919 US$ – 40.99 US$
الإغلاق السابق
40.2902 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.83%
3 أشهر
+7.53%
منذ بداية العام
+19.98%
سنة واحدة
+18.89%
3 سنوات
+27.86%
5 سنوات
+27.86%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.67 US$
20 ديسمبر 2024
Special
20 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.7703 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.98 US$
-0.33%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.7 US$
-0.29%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.03 US$
-0.30%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.39 US$
-0.30%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.12 US$
-0.43%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.045 US$
-0.51%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
