جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · US Equity
68.57 US$
+0.11 US$ · +0.16%
· 24 أغسطس، 10:37 ص ET
68.57 US$
جلسة التداول العادية+0.11 US$ · +0.16%
· 24 أغسطس، 10:37 ص ET
68.565 US$
+0.105 US$ · +0.15%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market circumstances, this fund dedicates a minimum of 95% of its overall assets—excluding any collateral obtained from securities lending activities—to either the direct holdings of its benchmark index or to other investments that demonstrate nearly identical economic traits. The underlying index itself employs a fundamental weighting approach, concentrating on profitable, small-capitalization U.S. businesses within the equity market. Additionally, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
739.61 مليون USD
نسبة المصروفات
0.38%
NAV
68.57 US$
متوسط حجم التداول
14.66 ألف
حجم التداول
784
نطاق اليوم
68.34 US$ – 68.625 US$
نطاق 52 أسبوعًا
52.66 US$ – 69.98 US$
الإغلاق السابق
68.46 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.16%
شهر واحد
+1.98%
3 أشهر
+7.85%
منذ بداية العام
+20.45%
سنة واحدة
+23.64%
3 سنوات
+53.50%
5 سنوات
+40.63%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.255 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.11 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1998 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.205 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.20 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.13 US$
31 ديسمبر 2024
Irregular
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.0317 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.18 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.205 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.145 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.