جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
65.985 US$
+0.04 US$ · +0.06%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
65.985 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
65.985 US$
عند الإغلاق+0.04 US$ · +0.06%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
65.985 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 4:15 م ET
65.87 US$
−0.075 US$ · -0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Here's a rephrased description: This fund routinely invests a substantial portion—at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes—in corporate debt instruments. The portfolio manager's objective is to keep the overall interest rate sensitivity, or duration, of its holdings generally within a span of two to ten years during typical market environments. Additionally, the fund is permitted to allocate up to 20% of its net assets to derivative products, which can include tools like currency forwards and swaps. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
98.66 مليون USD
نسبة المصروفات
0.60%
NAV
65.77 US$
متوسط حجم التداول
4.83 ألف
حجم التداول
5.84 ألف
نطاق اليوم
65.87 US$ – 65.985 US$
نطاق 52 أسبوعًا
64.58 US$ – 69.25 US$
الإغلاق السابق
65.945 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.06%
شهر واحد
+0.33%
3 أشهر
-0.14%
منذ بداية العام
-0.73%
سنة واحدة
-0.89%
3 سنوات
+6.26%
5 سنوات
-13.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.305 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.29 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.305 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.28 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.32 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.255 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.27 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.3235 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.31 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.30 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.