جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Fixed Income
50.39 US$
+0.02 US$ · +0.04%
50.39 US$
أحدث سعر+0.02 US$ · +0.04%
50.40 US$
+0.04 US$ · +0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
أصول الصندوق
78.92 مليون USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
50.26 US$
متوسط حجم التداول
35.88 ألف
حجم التداول
50.21 ألف
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.10%
3 أشهر
+0.22%
منذ بداية العام
+0.78%
سنة واحدة
+0.78%
3 سنوات
+0.78%
5 سنوات
+0.78%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.177 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.181 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.17 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.182 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.192 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.117 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.28 US$
-0.49%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
708.26 US$
-0.73%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.68 US$
-0.02%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.386 US$
+0.22%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.08 US$
-0.50%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.6799 US$
+0.06%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
