جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Fixed Income
50.475 US$
+0.005 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 2:05 م ET
50.475 US$
جلسة التداول العادية+0.005 US$ · +0.01%
· 24 أغسطس، 2:05 م ET
50.475 US$
+0.005 US$ · +0.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
أصول الصندوق
31.27 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
50.32 US$
متوسط حجم التداول
13.66 ألف
حجم التداول
242
نطاق اليوم
50.47 US$ – 50.48 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.72 US$ – 50.48 US$
الإغلاق السابق
50.47 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.01%
شهر واحد
+0.15%
3 أشهر
+0.25%
منذ بداية العام
+0.95%
سنة واحدة
+0.95%
3 سنوات
+0.95%
5 سنوات
+0.95%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.261 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.244 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.251 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.26 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.20 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.071 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.085 US$
-0.71%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
706.84 US$
-0.93%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.67 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.3735 US$
+0.20%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.08 US$
-0.50%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.68 US$
+0.06%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
