جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
28.6217 US$
+0.2567 US$ · +0.90%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
28.6217 US$
الإغلاق السابق+0.2567 US$ · +0.90%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
28.615 US$
+0.25 US$ · +0.88%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is a multi-manager, multi-strategy actively managed ETF. Its investment categories will be: (i) high yield corporate bonds, and first lien senior secured floating rate bank loans; (ii) mortgage-related investments; (iii) preferred securities; (iv) international sovereign bonds; (v) equity securities of Energy Infrastructure Companies, certain of which are referred to as master limited partnerships; and (vi) dividend paying U.S. exchange-traded equity securities of companies and depositary receipts.
أصول الصندوق
70.41 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
28.19 US$
متوسط حجم التداول
17.48 ألف
حجم التداول
739
نطاق اليوم
28.455 US$ – 28.63 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.816 US$ – 28.793 US$
الإغلاق السابق
28.365 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.90%
شهر واحد
+2.88%
3 أشهر
+3.59%
منذ بداية العام
+5.65%
سنة واحدة
+4.61%
3 سنوات
+15.13%
5 سنوات
+15.13%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1382 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1467 US$
23 ديسمبر 2025
ربع سنوي
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.206 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1714 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.2595 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.1612 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.2305 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1839 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1742 US$
26 مارس 2024
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
0.1957 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.