جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange · Fixed Income
37.18 US$
−0.12 US$ · -0.32%
· 21 أغسطس، 3:03 م ET
37.18 US$
الإغلاق السابق−0.12 US$ · -0.32%
· 21 أغسطس، 3:03 م ET
37.18 US$
−0.12 US$ · -0.32%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
أصول الصندوق
228.09 مليون USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
37.18 US$
متوسط حجم التداول
21.5 ألف
حجم التداول
10.62 ألف
نطاق اليوم
37.16 US$ – 37.2091 US$
نطاق 52 أسبوعًا
37.045 US$ – 39.35 US$
الإغلاق السابق
37.30 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.32%
شهر واحد
+0.05%
3 أشهر
-0.56%
منذ بداية العام
-2.72%
سنة واحدة
-2.87%
3 سنوات
+30.14%
5 سنوات
+50.34%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.14 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.14 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.14 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.16 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.18 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.18 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.18 US$
17 ديسمبر 2025
شهري
17 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.20 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.21 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.21 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.