جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ · Alternatives
30.385 US$
−0.165 US$ · -0.54%
· 24 أغسطس، 12:08 م ET
30.385 US$
جلسة التداول العادية−0.165 US$ · -0.54%
· 24 أغسطس، 12:08 م ET
30.39 US$
−0.16 US$ · -0.52%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve attractive risk adjusted returns by investing in commodity futures contracts, exchange-traded commodity linked instruments, and commodity linked total return swaps (collectively, "Commodities Instruments") through a wholly-owned subsidiary of the fund organized under the laws of the Cayman Islands (the "Subsidiary"). The advisor expects to gain exposure to these investments exclusively by investing in the Subsidiary.
أصول الصندوق
3.22 مليار USD
نسبة المصروفات
0.98%
NAV
30.59 US$
متوسط حجم التداول
759.21 ألف
حجم التداول
167.5 ألف
نطاق اليوم
30.3512 US$ – 30.57 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.70 US$ – 30.65 US$
الإغلاق السابق
30.55 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.54%
شهر واحد
+3.28%
3 أشهر
+3.42%
منذ بداية العام
+30.80%
سنة واحدة
+19.63%
3 سنوات
+25.77%
5 سنوات
+29.24%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1691 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.4093 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
3.6647 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1641 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.1509 US$
27 مارس 2025
ربع سنوي
27 مارس 2025
31 مارس 2025
0.1417 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1846 US$
26 سبتمبر 2024
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1867 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1955 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
28 مارس 2024
0.164 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.175 US$
-0.61%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
708.29 US$
-0.72%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.69 US$
+0.02%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.3855 US$
+0.22%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.1125 US$
-0.35%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.685 US$
+0.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
