جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity Income
21.93 US$
−0.08 US$ · -0.36%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.93 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:37 ص ET
21.93 US$
الإغلاق السابق−0.08 US$ · -0.36%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.93 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:37 ص ET
21.92 US$
−0.09 US$ · -0.41%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund's primary goal is to generate a steady stream of income. It achieves this by principally investing in stocks traded on American exchanges. To further boost its income potential, the Fund employs an options strategy: it actively sells U.S. exchange-traded covered call options linked to the Nasdaq-100 Index. This approach aims to secure additional cash flow through the collection of "premiums." A premium represents the payment the Fund receives when it sells an option contract to another party, and these earnings have the potential to be distributed to shareholders each month.
أصول الصندوق
944.55 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
21.92 US$
متوسط حجم التداول
321.82 ألف
حجم التداول
426.93 ألف
نطاق اليوم
21.815 US$ – 21.94 US$
نطاق 52 أسبوعًا
19.23 US$ – 22.46 US$
الإغلاق السابق
22.01 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.36%
شهر واحد
+0.83%
3 أشهر
+1.43%
منذ بداية العام
+5.33%
سنة واحدة
+9.65%
3 سنوات
+14.70%
5 سنوات
+3.54%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
21 أغسطس 2026
شهري
21 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.222 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.222 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.199 US$
21 مايو 2026
شهري
21 مايو 2026
29 مايو 2026
0.199 US$
21 أبريل 2026
شهري
21 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.199 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.207 US$
20 فبراير 2026
شهري
20 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.207 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
30 يناير 2026
0.207 US$
12 ديسمبر 2025
شهري
12 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.205 US$
21 نوفمبر 2025
شهري
21 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.205 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.