جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Global Equity
35.205 US$
−0.1238 US$ · -0.35%
· 24 أغسطس، 2:00 م ET
35.205 US$
جلسة التداول العادية−0.1238 US$ · -0.35%
· 24 أغسطس، 2:00 م ET
35.20 US$
−0.1288 US$ · -0.36%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund aims to achieve substantial long-term capital growth. It accomplishes this through a dynamic allocation strategy across global equity markets, informed by the investment team's ongoing assessment of the macroeconomic environment and prevailing market conditions. The approach combines focused, actively managed positions in both U.S. and international stocks with the broad diversification provided by index-tracking exchange-traded funds. Portfolio components are constructed using index-based ETFs targeting specific U.S. sectors and international regions, carefully chosen to balance desired market exposures against their associated costs and risks.
أصول الصندوق
69.58 مليون USD
نسبة المصروفات
2.01%
NAV
35.32 US$
متوسط حجم التداول
10.8 ألف
حجم التداول
1.46 ألف
نطاق اليوم
35.165 US$ – 35.30 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.67 US$ – 35.58 US$
الإغلاق السابق
35.3288 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.35%
شهر واحد
+3.82%
3 أشهر
+4.62%
منذ بداية العام
+14.15%
سنة واحدة
+21.40%
3 سنوات
+40.99%
5 سنوات
+40.99%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
9 يوليو 2026
ربع سنوي
9 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.1411 US$
9 أبريل 2026
ربع سنوي
9 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.0277 US$
30 ديسمبر 2025
Irregular
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0478 US$
11 ديسمبر 2025
Irregular
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.1659 US$
9 أكتوبر 2025
ربع سنوي
9 أكتوبر 2025
10 أكتوبر 2025
0.0396 US$
10 يوليو 2025
ربع سنوي
10 يوليو 2025
11 يوليو 2025
0.1002 US$
10 أبريل 2025
ربع سنوي
10 أبريل 2025
11 أبريل 2025
0.0492 US$
8 يناير 2025
شهري
8 يناير 2025
9 يناير 2025
0.0066 US$
12 ديسمبر 2024
Irregular
12 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
0.1525 US$
8 أكتوبر 2024
ربع سنوي
8 أكتوبر 2024
9 أكتوبر 2024
0.0648 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.