جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
21.645 US$
+0.0098 US$ · +0.05%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 21.645 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 21.645 US$
شهر واحد
-2.06%
3 أشهر
-3.15%
منذ بداية العام
-4.65%
سنة واحدة
-4.65%
3 سنوات
-4.65%
5 سنوات
-4.65%
منذ التأسيس
-4.65%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 453 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 10.59%
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
21 سبتمبر 2026
21 سبتمبر 2026
25 سبتمبر 2026
0.1365 US$
شهري
24 أغسطس 2026
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.1349 US$
شهري
20 يوليو 2026
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.1273 US$
شهري
22 يونيو 2026
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1281 US$
شهري
18 مايو 2026
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.1286 US$
شهري
20 أبريل 2026
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.125 US$
شهري
23 مارس 2026
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.119 US$
شهري
23 فبراير 2026
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.12 US$
شهري
20 يناير 2026
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.127 US$
شهري
22 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1299 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.