جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Alternatives
27.741 US$
+0.101 US$ · +0.37%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
27.741 US$
الإغلاق السابق+0.101 US$ · +0.37%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
27.79 US$
+0.15 US$ · +0.54%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
أصول الصندوق
72.59 مليون USD
نسبة المصروفات
0.70%
NAV
27.76 US$
متوسط حجم التداول
5.24 ألف
حجم التداول
2.07 ألف
نطاق اليوم
27.735 US$ – 27.80 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.55 US$ – 27.915 US$
الإغلاق السابق
27.64 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.37%
شهر واحد
+2.82%
3 أشهر
+2.82%
منذ بداية العام
+9.91%
سنة واحدة
+9.65%
3 سنوات
+25.58%
5 سنوات
+10.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.15 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.125 US$
26 ديسمبر 2025
Irregular
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1816 US$
10 ديسمبر 2025
ربع سنوي
10 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.8466 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.145 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.145 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.13 US$
26 ديسمبر 2024
شهري
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.1982 US$
6 ديسمبر 2024
ربع سنوي
6 ديسمبر 2024
10 ديسمبر 2024
0.5199 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.165 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
