جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange · Asset allocation
14.5275 US$
+0.1076 US$ · +0.75%
· 21 أغسطس، 3:55 م ET
14.5275 US$
الإغلاق السابق+0.1076 US$ · +0.75%
· 21 أغسطس، 3:55 م ET
14.53 US$
+0.1101 US$ · +0.76%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
أصول الصندوق
27.82 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
14.19 US$
متوسط حجم التداول
15.46 ألف
حجم التداول
8.85 ألف
نطاق اليوم
14.21 US$ – 14.5275 US$
نطاق 52 أسبوعًا
12.88 US$ – 14.69 US$
الإغلاق السابق
14.4199 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.75%
شهر واحد
+1.59%
3 أشهر
+1.52%
منذ بداية العام
+7.69%
سنة واحدة
+8.66%
3 سنوات
+15.76%
5 سنوات
-0.56%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 أغسطس 2026
شهري
17 أغسطس 2026
24 أغسطس 2026
0.0913 US$
16 يوليو 2026
شهري
16 يوليو 2026
21 يوليو 2026
0.0844 US$
16 يونيو 2026
شهري
16 يونيو 2026
22 يونيو 2026
0.1091 US$
18 مايو 2026
شهري
18 مايو 2026
26 مايو 2026
0.1095 US$
16 أبريل 2026
شهري
16 أبريل 2026
21 أبريل 2026
0.0558 US$
16 مارس 2026
شهري
16 مارس 2026
23 مارس 2026
0.066 US$
17 فبراير 2026
شهري
17 فبراير 2026
23 فبراير 2026
0.0836 US$
16 يناير 2026
شهري
16 يناير 2026
21 يناير 2026
0.0408 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0978 US$
17 نوفمبر 2025
شهري
17 نوفمبر 2025
24 نوفمبر 2025
0.1538 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
100.63 US$
+0.04%
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
110.31 US$
+0.03%
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
52.65 US$
-0.11%
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
90.50 US$
-0.13%
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
HGER
35.19 US$
+0.72%
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
50.105 US$
-0.11%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
