جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · Equity
27.4185 US$
+0.1085 US$ · +0.40%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
27.4185 US$
الإغلاق السابق+0.1085 US$ · +0.40%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
27.42 US$
+0.11 US$ · +0.40%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
HERO provides access to companies whose principal business have or are expected have significant exposure to the field of video games and esports. An algorithm screens company filings for keywords that match the index theme to identify and rank companies. Eligible securities meeting minimum market-cap and liquidity requirements must also generate at least 50% of its revenues from video games or esports activities to be selected for index inclusion. Securities are those in the emerging and developed countries. The fund also invests in ADRs and GDRs based on such securities, and is not limited to any sector or geography constraints. The index is market-cap weighted with caps placed on individual positions to limit concentration in large-cap companies. The index is reconstituted and reweighted semi-annually.
أصول الصندوق
64.62 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
27.50 US$
متوسط حجم التداول
31.02 ألف
حجم التداول
10.64 ألف
نطاق اليوم
27.2924 US$ – 27.5387 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.46 US$ – 34.68 US$
الإغلاق السابق
27.31 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.40%
شهر واحد
+12.19%
3 أشهر
+7.44%
منذ بداية العام
-7.87%
سنة واحدة
-16.99%
3 سنوات
+43.78%
5 سنوات
-8.82%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
نصف سنوي
29 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.1282 US$
30 ديسمبر 2025
نصف سنوي
30 ديسمبر 2025
7 يناير 2026
0.3329 US$
27 يونيو 2025
نصف سنوي
27 يونيو 2025
7 يوليو 2025
0.1496 US$
30 ديسمبر 2024
نصف سنوي
30 ديسمبر 2024
7 يناير 2025
0.2075 US$
27 يونيو 2024
نصف سنوي
27 يونيو 2024
5 يوليو 2024
0.0411 US$
28 ديسمبر 2023
نصف سنوي
29 ديسمبر 2023
8 يناير 2024
0.1208 US$
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
10 يوليو 2023
0.0271 US$
29 ديسمبر 2022
نصف سنوي
30 ديسمبر 2022
9 يناير 2023
0.005 US$
29 يونيو 2022
نصف سنوي
30 يونيو 2022
8 يوليو 2022
0.047 US$
30 ديسمبر 2021
نصف سنوي
31 ديسمبر 2021
7 يناير 2022
0.131 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.