جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
22.6502 US$
+0.0496 US$ · +0.22%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
22.6502 US$
الإغلاق السابق+0.0496 US$ · +0.22%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
22.66 US$
+0.0594 US$ · +0.26%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This index provides exposure to a curated selection of U.S. high-yield corporate debt, commonly known as 'junk bonds,' focusing on issuers with strong underlying financials and promising income generation. A key aspect of its design is the proactive management of interest rate sensitivity, accomplished by holding short positions in U.S. Treasury securities. It's important to note that the fund is non-diversified.
أصول الصندوق
263.93 مليون USD
نسبة المصروفات
0.43%
NAV
22.56 US$
متوسط حجم التداول
79.84 ألف
حجم التداول
47.34 ألف
نطاق اليوم
22.5999 US$ – 22.66 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.94 US$ – 22.81 US$
الإغلاق السابق
22.6006 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.22%
شهر واحد
+0.27%
3 أشهر
-0.09%
منذ بداية العام
+0.53%
سنة واحدة
+0.49%
3 سنوات
+6.59%
5 سنوات
+2.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 12 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
28 يوليو 2026
شهري
28 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.115 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.11 US$
26 مايو 2026
شهري
26 مايو 2026
28 مايو 2026
0.11 US$
27 أبريل 2026
شهري
27 أبريل 2026
29 أبريل 2026
0.11 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.115 US$
24 فبراير 2026
شهري
24 فبراير 2026
26 فبراير 2026
0.10 US$
27 يناير 2026
شهري
27 يناير 2026
29 يناير 2026
0.105 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.118 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.105 US$
28 أكتوبر 2025
شهري
28 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
0.12 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.