جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange · Fixed Income
44.895 US$
+0.075 US$ · +0.17%
· 24 أغسطس، 3:58 م ET
44.895 US$
عند الإغلاق+0.075 US$ · +0.17%
· 24 أغسطس، 3:58 م ET
44.895 US$
+0.075 US$ · +0.17%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net asset value, plus any capital acquired through borrowing for investment, to a diverse collection of corporate debt securities. These bonds, which span a range of maturity dates, originate from companies based in the U.S. and other countries, including those within established and developing market economies. Its investment footprint covers the United States and international locations, with particular attention given to emerging markets and financial tools whose performance is economically linked to these nascent regions.
أصول الصندوق
40.81 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
44.84 US$
متوسط حجم التداول
1.68 ألف
حجم التداول
8
نطاق اليوم
44.895 US$ – 44.895 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.763 US$ – 47.368 US$
الإغلاق السابق
44.82 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.17%
شهر واحد
-0.06%
3 أشهر
-1.52%
منذ بداية العام
-3.37%
سنة واحدة
-3.26%
3 سنوات
-1.11%
5 سنوات
-1.11%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.16 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.16 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.16 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.16 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.17 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.17 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.17 US$
17 ديسمبر 2025
شهري
17 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.20 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.21 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.21 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.