جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · International Equity
64.2514 US$
+0.5614 US$ · +0.88%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
64.2514 US$
الإغلاق السابق+0.5614 US$ · +0.88%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
64.29 US$
+0.60 US$ · +0.94%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund primarily allocates its capital to the common stock of companies within the broad healthcare sector, specifically targeting businesses engaged in pharmaceuticals, biotechnology, healthcare services, health technology, medical technology, and life sciences. The adviser seeks out industry leaders in these areas whose potential for future growth, both in scale and longevity, is believed to be underestimated by the market. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's assets will be invested in the equity securities of such healthcare-related enterprises.
أصول الصندوق
9.63 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
64.17 US$
متوسط حجم التداول
582
حجم التداول
65
نطاق اليوم
64.2514 US$ – 64.2514 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.34 US$ – 64.559 US$
الإغلاق السابق
63.69 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.88%
شهر واحد
+5.68%
3 أشهر
+13.38%
منذ بداية العام
+11.07%
سنة واحدة
+25.66%
3 سنوات
+31.82%
5 سنوات
+31.82%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
16 ديسمبر 2025
سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.5121 US$
24 ديسمبر 2024
Irregular
24 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.3276 US$
16 ديسمبر 2024
سنوي
16 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
2.489 US$
19 ديسمبر 2023
سنوي
20 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.0797 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.