جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · US Equity
59.84 US$
+0.18 US$ · +0.30%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
59.6593 US$
−0.1807 US$ · -0.30%
· 24 أغسطس، 8:26 ص ET
59.84 US$
الإغلاق السابق+0.18 US$ · +0.30%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
59.6593 US$
−0.1807 US$ · -0.30%
· 24 أغسطس، 8:26 ص ET
59.83 US$
+0.17 US$ · +0.28%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.
أصول الصندوق
41.45 مليار USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
59.82 US$
متوسط حجم التداول
6.83 مليون
حجم التداول
4.93 مليون
نطاق اليوم
59.6943 US$ – 59.965 US$
نطاق 52 أسبوعًا
53.51 US$ – 61.72 US$
الإغلاق السابق
59.66 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.30%
شهر واحد
+3.24%
3 أشهر
-0.61%
منذ بداية العام
+2.96%
سنة واحدة
+7.61%
3 سنوات
+26.54%
5 سنوات
+17.13%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.705 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.6366 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.5644 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.591 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.5586 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.509 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.4657 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.5761 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.5532 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.4755 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
