جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
49.64 US$
−0.08 US$ · -0.16%
· 21 أغسطس، 3:38 م ET
49.64 US$
الإغلاق السابق−0.08 US$ · -0.16%
· 21 أغسطس، 3:38 م ET
49.61 US$
−0.11 US$ · -0.22%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to achieve its investment objective by typically concentrating its investments in a diverse range of debt securities, spanning both U.S. and international markets, with varying lengths until maturity. The portfolio management team selects these instruments based on their belief that they offer superior income generation potential compared to other available fixed-income investments at any given time. It's important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
أصول الصندوق
195.75 مليون USD
نسبة المصروفات
0.56%
NAV
49.56 US$
متوسط حجم التداول
14.32 ألف
حجم التداول
7.77 ألف
نطاق اليوم
49.6096 US$ – 49.6999 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.20 US$ – 51.64 US$
الإغلاق السابق
49.72 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.16%
شهر واحد
+0.22%
3 أشهر
-0.06%
منذ بداية العام
-1.63%
سنة واحدة
-2.70%
3 سنوات
-0.88%
5 سنوات
-0.88%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.2226 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.2356 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.2549 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.2475 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.2709 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.2747 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.2419 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.7484 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.2574 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.2858 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.