جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
23.92 US$
+0.12 US$ · +0.50%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
23.92 US$
الإغلاق السابق+0.12 US$ · +0.50%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
23.92 US$
+0.12 US$ · +0.50%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, this fund's core strategy involves allocating a minimum of 80% of its total assets to investments that track the CSI Overseas China Internet Index. This can be achieved either through direct holdings of the index's constituent securities or by using financial instruments with similar economic attributes. Concurrently, the fund aims to generate revenue by selling covered call options linked to this same index or to comparable financial products. Currently, the investment advisor plans to execute this approach by acquiring shares in the KraneShares CSI China Internet ETF (referred to as its "underlying fund") and subsequently writing covered call options directly on those ETF shares. This fund is categorized as non-diversified.
أصول الصندوق
99.95 مليون USD
نسبة المصروفات
0.94%
NAV
23.89 US$
متوسط حجم التداول
37.37 ألف
حجم التداول
22.43 ألف
نطاق اليوم
23.8501 US$ – 24.01 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.11 US$ – 33.56 US$
الإغلاق السابق
23.80 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.50%
شهر واحد
-0.99%
3 أشهر
-4.97%
منذ بداية العام
-20.27%
سنة واحدة
-27.89%
3 سنوات
-56.36%
5 سنوات
-67.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.491 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.4591 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.5077 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.5254 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.5153 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.5837 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.6354 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.6191 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.6347 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.6682 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.