جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
26.7743 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
26.7743 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
26.80 US$
−2.65 US$ · -9.00%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Typically, the fund commits at least 80% of its total assets (inclusive of borrowed capital for investment purposes) to holdings in the KraneShares CSI China Internet ETF (designated as the “Underlying ETF”). Additionally, it utilizes various options, including FLexible EXchange Options (“FLEX options”), which are structured to reference the performance of this Underlying ETF. The fund operates as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
3.34 مليون USD
نسبة المصروفات
1.00%
NAV
26.72 US$
متوسط حجم التداول
3.25 ألف
حجم التداول
7
نطاق اليوم
26.7743 US$ – 26.9401 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.35 US$ – 31.35 US$
الإغلاق السابق
26.7743 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.32%
3 أشهر
-0.47%
منذ بداية العام
-5.49%
سنة واحدة
-9.09%
3 سنوات
+8.00%
5 سنوات
+8.00%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 13 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 ديسمبر 2025
Irregular
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
2.554 US$
30 ديسمبر 2024
سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.9954 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
