جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Equity
30.48 US$
−0.2607 US$ · -0.85%
· 24 أغسطس، 10:51 ص ET
30.48 US$
جلسة التداول العادية−0.2607 US$ · -0.85%
· 24 أغسطس، 10:51 ص ET
30.48 US$
−0.2607 US$ · -0.85%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
أصول الصندوق
22.15 مليون USD
نسبة المصروفات
0.99%
NAV
30.73 US$
متوسط حجم التداول
1.5 ألف
حجم التداول
379.61
نطاق اليوم
30.48 US$ – 30.74 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.636 US$ – 32.565 US$
الإغلاق السابق
30.7407 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.85%
شهر واحد
+4.78%
3 أشهر
-1.96%
منذ بداية العام
+19.58%
سنة واحدة
+14.93%
3 سنوات
+20.19%
5 سنوات
+20.19%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
17 ديسمبر 2025
Irregular
17 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.7165 US$
18 ديسمبر 2024
Special
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
0.335 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.