جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchangeصندوق أسهم متداول
24.26 US$
+0.03 US$ · +0.12%
كما في 16 سبتمبر، 4:02 م ET
24.26 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 5:05 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MFSB seeks total return through an actively managed, broad portfolio of debt securities. The fund invests in US and foreign government securities, municipal instruments, mortgage- and asset-backed securities, and corporate bonds. The portfolio includes debt instruments of any geographic location, maturity, and credit quality, focusing on investment grade debts. To construct the portfolio, the fund employs an active bottom-up approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. The funds assets are diversified across industries and sectors, but may be concentrated in a single sector or a few issuers. Derivatives such as futures, forward contracts, options, and swaps may be used to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
حُدّثت بيانات الصندوق في 16 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.26 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.26 US$
شهر واحد
-1.38%
3 أشهر
-2.73%
منذ بداية العام
-3.81%
سنة واحدة
-4.49%
منذ التأسيس
-3.19%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 475 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 29.59%
حُدّثت بيانات الحيازات في 16 سبتمبر 2026.
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
1 سبتمبر 2026
0.10 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.0959 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.096 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0999 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.093 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.0903 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0929 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.0955 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0964 US$
شهري
28 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.0857 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.