جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchangeصندوق أسهم متداول
24.0905 US$
−0.0145 US$ · -0.06%
كما في 16 سبتمبر، 3:58 م ET
24.0905 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 5:40 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
حُدّثت بيانات الصندوق في 16 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.0905 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.0905 US$
شهر واحد
-2.86%
3 أشهر
-4.14%
منذ بداية العام
-3.79%
سنة واحدة
-3.29%
منذ التأسيس
-3.79%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 421 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 11.25%
حُدّثت بيانات الحيازات في 16 سبتمبر 2026.
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
1 سبتمبر 2026
0.0741 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.0753 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0735 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0734 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.0716 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.0803 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0632 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.0716 US$
شهري
30 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0732 US$
شهري
28 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.079 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.