جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchangeصندوق أسهم متداول
28.71 US$
−0.34 US$ · -1.17%
كما في 16 سبتمبر، 3:59 م ET
28.71 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 5:05 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MFSV seeks capital appreciation by investing in an actively managed portfolio of common stocks deemed as undervalued. The fund may invest in companies of any size but intends to primarily invest in large-caps. It may also invest in foreign securities and concentrate assets in a single industry or sector. Investment decisions are based on a bottom-up fundamental approach, considering financial, market, and economic conditions. The adviser evaluates earnings, cash flows, valuation, momentum, competitive position, management ability, and ESG characteristics among other factors, and may utilize quantitative screening tools. The fund may engage in active and frequent trading, which results in a high portfolio turnover.
حُدّثت بيانات الصندوق في 16 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 28.71 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 28.71 US$
شهر واحد
-3.82%
3 أشهر
+1.16%
منذ بداية العام
+8.18%
سنة واحدة
+11.06%
منذ التأسيس
+15.21%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 62 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 42.82%
حُدّثت بيانات الحيازات في 16 سبتمبر 2026.
25 يونيو 2026
25 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.094 US$
ربع سنوي
26 مارس 2026
26 مارس 2026
27 مارس 2026
0.108 US$
ربع سنوي
11 ديسمبر 2025
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.106 US$
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.082 US$
ربع سنوي
26 يونيو 2025
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.12 US$
ربع سنوي
25 مارس 2025
25 مارس 2025
26 مارس 2025
0.099 US$
غير منتظم
30 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.027 US$
ربع سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.