جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchangeصندوق متداول
100.12 US$
+0.035 US$ · +0.03%
كما في 9 أكتوبر، 3:37 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 100.12 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 100.12 US$
شهر واحد
+0.01%
3 أشهر
0.00%
منذ التأسيس
+0.10%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 66 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 51.97%
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.3111 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.3096 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.3075 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2881 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.3063 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.2979 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.307 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.178 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.