State Street Prime Money Market ETF logo

State Street Prime Money Market ETF

MMK

New York Stock Exchange · الدخل الثابت

‏100.25 US$

جلسة التداول العادية

+‏0.005 US$ · ‎+0.00‎%‎

· 24 أغسطس، 10:51 ص ET

افتح في GoAI

نظرة عامة على صندوق MMK

‏100.25 US$

+‏0.005 US$ · ‎+0.00‎%‎

24 أغسطس 2026، 09:35 24 أغسطس 2026، 10:25التوقيت الشرقيET
أدنى مستوى للفترة
‏100.25 US$
أعلى مستوى للفترة
‏100.25 US$

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.

فئة الأصول
الدخل الثابت
الجهة المصدرة
SPDR
موطن التسجيل
US
تاريخ التأسيس
10 فبراير 2026
عدد الحيازات
45
ISIN
US85749T2859

إحصاءات الصندوق الرئيسية

أصول الصندوق

29.06 مليون USD

نسبة المصروفات

0.18‎%‎

NAV

‏100.21 US$

متوسط حجم التداول

1.78 ألف

حجم التداول

696

نطاق اليوم

‏100.25 US$ – ‏100.25 US$

نطاق 52 أسبوعًا

‏99.99 US$ – ‏100.34 US$

الإغلاق السابق

‏100.25 US$

تغير السعر

الأداء

يوم واحد

‎+0.00‎%‎

شهر واحد

‎-0.01‎%‎

3 أشهر

‎+0.01‎%‎

منذ بداية العام

‎+0.23‎%‎

سنة واحدة

‎+0.23‎%‎

3 سنوات

‎+0.23‎%‎

5 سنوات

‎+0.23‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

المحفظة

أكبر الحيازات

999US DOLLAR999USDZ9227.34‎%‎
US9VERTO CAP I COMPARTMENT 08/26 ZCPUS92541DHT462.07‎%‎
US0BARCLAYS BANK UKUS06744RHT861.72‎%‎
US0ANGLESEA FDG PLC + ANGUS0347M3HT441.72‎%‎
US9TREASURY BILLUS912797UH831.72‎%‎
US5MACKINAC FUNDINGUS55458FPG621.52‎%‎
US9VERTO CAP I 144A DISC COML PAP 11/26 ZCPUS92544XLD741.37‎%‎
US0BPCEUS05571CP2151.27‎%‎
US0BANK MONTREAL CHICAGO BRHUS06370BAY021.21‎%‎
US6NORDEA BANK ABPUS65558WRL451.21‎%‎
US4HSBC BANK PLCUS40433FWB111.21‎%‎
US0BARCLAYS BK PLC NEW YORK BRH I 09/26 FIXED 4.1US06745GJE261.21‎%‎
US7ROYAL BANK OF CANADAUS78014XSP321.21‎%‎
US7PARK AVE COLL NOTESUS70018RJE451.21‎%‎
US8SWEDBANK AB PUBL IAM COML PAPE 02/27 VARUS87020YGK821.21‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.

تكوين المحفظة

الانكشاف

الانكشاف الجغرافي

أعلى 2
Other93.40‎%‎
United States6.60‎%‎

دخل الصندوق

التوزيعات

3 أغسطس 2026

شهري

‏0.3075 US$

1 يوليو 2026

شهري

‏0.2881 US$

1 يونيو 2026

شهري

‏0.3063 US$

1 مايو 2026

شهري

‏0.2979 US$

1 أبريل 2026

شهري

‏0.307 US$

2 مارس 2026

شهري

‏0.178 US$

أحدث التغطيات

أخبار MMK

لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.

المزيد من الصناديق

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

تابع في GoAI

تابع بحث MMK

اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.

ابحث في GoAI

قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.