جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
25.0205 US$
+0.0202 US$ · +0.08%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street My2026 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined end date, designed to liquidate and return its principal to shareholders around December 15, 2026. It primarily focuses on corporate debt instruments with a 2026 maturity, utilizing a target maturity investment approach. The fund's main goals are to generate the highest possible current income while safeguarding invested capital. Its investment process blends a comprehensive, risk-aware top-down analysis with meticulous bottom-up security selection. This involves rigorous fundamental research to construct a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and individual bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a suite of target maturity funds. These offerings provide investors with an efficient method to build personalized bond ladder portfolios, helping them manage exposure to interest rate fluctuations, optimize cash distributions, and meet liquidity requirements.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 25.0205 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 25.0205 US$
شهر واحد
-0.08%
3 أشهر
+0.04%
منذ بداية العام
-0.08%
سنة واحدة
-0.28%
منذ التأسيس
-0.08%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 66 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 54.55%
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.0874 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.0874 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0892 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0886 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0885 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.089 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0895 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0885 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0843 US$
شهري
18 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0969 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.