جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
24.87 US$
+0.01 US$ · +0.04%
عند الإغلاق: 12 أكتوبر، 4:00 م ET
24.87 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 12 أكتوبر، 4:10 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
حُدّثت بيانات الصندوق في 13 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.87 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.87 US$
شهر واحد
-0.12%
3 أشهر
-0.24%
منذ بداية العام
-0.68%
سنة واحدة
-0.76%
منذ التأسيس
-0.68%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 167 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 30.37%
حُدّثت بيانات الحيازات في 12 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.0912 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.0887 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0901 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0893 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0887 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0888 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0883 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0882 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0883 US$
شهري
18 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0886 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.