جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
24.665 US$
−0.01 US$ · -0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.665 US$
الإغلاق السابق−0.01 US$ · -0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.66 US$
−0.015 US$ · -0.06%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street My2029 Corporate Bond ETF operates with an active management strategy, focusing its investments primarily on corporate bonds scheduled to mature in the year 2029. This fund is structured to liquidate and distribute any remaining principal around December 15, 2029. Its main investment goals are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding capital. To achieve these objectives, the fund employs a disciplined, risk-conscious methodology, combining a broad top-down macroeconomic perspective with detailed, bottom-up fundamental analysis for individual security selection. This rigorous research process aims to allocate more capital to the most attractive sectors and issuers within the market. This ETF belongs to the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an effective way to construct personalized bond ladder portfolios to better manage interest rate fluctuations, optimize cash flow, and meet specific liquidity requirements.
أصول الصندوق
38.22 مليون USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
24.66 US$
متوسط حجم التداول
7.54 ألف
حجم التداول
674
نطاق اليوم
24.645 US$ – 24.68 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.58 US$ – 25.22 US$
الإغلاق السابق
24.675 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.04%
شهر واحد
+0.14%
3 أشهر
-0.26%
منذ بداية العام
-1.54%
سنة واحدة
-1.42%
3 سنوات
-1.58%
5 سنوات
-1.58%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0933 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0925 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0921 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.092 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0921 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0922 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0943 US$
18 ديسمبر 2025
Irregular
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0937 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0942 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0948 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.