جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
24.5291 US$
+0.0136 US$ · +0.06%
· 24 أغسطس، 10:11 ص ET
24.5291 US$
جلسة التداول العادية+0.0136 US$ · +0.06%
· 24 أغسطس، 10:11 ص ET
24.525 US$
+0.0095 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) is an actively managed exchange-traded fund structured with a defined maturity. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2031 and is designed to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The fund aims to maximize current income while diligently safeguarding capital. Its investment methodology combines a risk-aware, top-down strategy for identifying attractive sectors and issuers with meticulous bottom-up fundamental research for security selection, resulting in a portfolio that strategically overweights the most promising opportunities. MYCK is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that enable investors to build customized bond ladder portfolios to effectively manage interest rate sensitivity, cash flow generation, and liquidity needs.
أصول الصندوق
25.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
24.53 US$
متوسط حجم التداول
6.26 ألف
حجم التداول
831
نطاق اليوم
24.52 US$ – 24.555 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.47 US$ – 25.389 US$
الإغلاق السابق
24.5155 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.06%
شهر واحد
+0.08%
3 أشهر
-0.81%
منذ بداية العام
-2.24%
سنة واحدة
-2.00%
3 سنوات
-1.65%
5 سنوات
-1.65%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0933 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0921 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0923 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0906 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0906 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0922 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0919 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0978 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0944 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0951 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.