جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
24.9589 US$
+0.0189 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 10:10 ص ET
24.9589 US$
جلسة التداول العادية+0.0189 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 10:10 ص ET
24.9589 US$
+0.0189 US$ · +0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
أصول الصندوق
4.97 مليون USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
24.87 US$
متوسط حجم التداول
454
حجم التداول
0
نطاق اليوم
24.92 US$ – 24.9589 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.85 US$ – 25.14 US$
الإغلاق السابق
24.94 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.08%
شهر واحد
+0.16%
3 أشهر
-0.28%
منذ بداية العام
-0.36%
سنة واحدة
-0.36%
3 سنوات
-0.36%
5 سنوات
-0.36%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1171 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.119 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1206 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1272 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.146 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.