جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Fixed Income
24.845 US$
+0.035 US$ · +0.14%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.845 US$
الإغلاق السابق+0.035 US$ · +0.14%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.84 US$
+0.03 US$ · +0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
أصول الصندوق
8.73 مليون USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
24.94 US$
متوسط حجم التداول
200
حجم التداول
7
نطاق اليوم
24.845 US$ – 24.845 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.80 US$ – 25.05 US$
الإغلاق السابق
24.81 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.14%
شهر واحد
-0.10%
3 أشهر
+0.02%
منذ بداية العام
-0.34%
سنة واحدة
-0.30%
3 سنوات
-0.90%
5 سنوات
-0.90%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0699 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0599 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0409 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.041 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0417 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0507 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0496 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0513 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0514 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.05 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.