جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
24.845 US$
−0.0272 US$ · -0.11%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.845 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.845 US$
شهر واحد
-0.14%
3 أشهر
-0.10%
منذ بداية العام
-0.34%
سنة واحدة
-0.38%
منذ التأسيس
-0.90%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 55 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 56.44%
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.0511 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.0574 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0699 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0599 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0409 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.041 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0417 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0507 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0496 US$
شهري
18 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0513 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.