جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Fixed Income
24.48 US$
+0.01 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 10:20 ص ET
24.48 US$
جلسة التداول العادية+0.01 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 10:20 ص ET
24.48 US$
+0.01 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street My2028 Municipal Bond ETF is a professionally managed, fixed-term investment vehicle that primarily holds municipal debt slated to mature in 2028. This fund is structured to distribute any remaining principal and finalize its liquidation around December 15, 2028. Its main objective is to generate significant current income that is exempt from federal taxation, while also prioritizing the safeguarding of investors' capital. The fund accomplishes this through a careful, multi-faceted investment approach, combining broad economic and market analysis (top-down) with detailed, bond-specific research (bottom-up) to construct a portfolio that strategically emphasizes the most appealing sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund provides investors with an efficient tool for building customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate fluctuations, projected cash flows, and overall liquidity needs.
أصول الصندوق
7.37 مليون USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
24.57 US$
متوسط حجم التداول
467
حجم التداول
3
نطاق اليوم
24.47 US$ – 24.49 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.40 US$ – 24.90 US$
الإغلاق السابق
24.47 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.08%
3 أشهر
-0.08%
منذ بداية العام
-0.65%
سنة واحدة
+0.08%
3 سنوات
-2.31%
5 سنوات
-2.31%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0556 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0559 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0542 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0554 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0539 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0621 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0582 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.06 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0604 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0594 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.