جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
29.36 US$
−0.05 US$ · -0.17%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
29.36 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
29.36 US$
عند الإغلاق−0.05 US$ · -0.17%
· 24 أغسطس، 3:59 م ET
29.36 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
29.36 US$
−0.05 US$ · -0.17%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to identify and allocate capital to fundamentally strong smaller and medium-sized enterprises that demonstrate superior and lasting potential for growth.
أصول الصندوق
115.71 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
29.29 US$
متوسط حجم التداول
66.32 ألف
حجم التداول
5.29 ألف
نطاق اليوم
29.30 US$ – 29.411 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.31 US$ – 29.609 US$
الإغلاق السابق
29.41 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.17%
شهر واحد
+4.60%
3 أشهر
+10.38%
منذ بداية العام
+16.32%
سنة واحدة
+12.36%
3 سنوات
+15.09%
5 سنوات
+15.09%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.1012 US$
18 ديسمبر 2024
Special
18 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
0.0587 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
