جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Global Bond
24.535 US$
−0.045 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.535 US$
الإغلاق السابق−0.045 US$ · -0.18%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.55 US$
−0.03 US$ · -0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
أصول الصندوق
55.25 مليون USD
نسبة المصروفات
0.31%
NAV
24.56 US$
متوسط حجم التداول
7.42 ألف
حجم التداول
1.16 ألف
نطاق اليوم
24.53 US$ – 24.55 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.50 US$ – 25.74 US$
الإغلاق السابق
24.58 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.18%
شهر واحد
-0.26%
3 أشهر
-1.19%
منذ بداية العام
-2.83%
سنة واحدة
-2.21%
3 سنوات
-2.25%
5 سنوات
-2.25%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
0.1089 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
2 يوليو 2026
0.11 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
2 يونيو 2026
0.1022 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
4 مايو 2026
0.1086 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
2 أبريل 2026
0.1044 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
3 مارس 2026
0.0953 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
3 فبراير 2026
0.1008 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.1363 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
2 ديسمبر 2025
0.1046 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
4 نوفمبر 2025
0.1041 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.