جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق متداول
23.74 US$
0.00 US$ · -0.07%
عند الإغلاق: 7 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
حُدّثت بيانات الصندوق في 8 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 23.74 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 23.74 US$
شهر واحد
-2.86%
3 أشهر
-4.04%
منذ بداية العام
-5.98%
سنة واحدة
-6.20%
منذ التأسيس
-5.42%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 578 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 22.34%
حُدّثت بيانات الحيازات في 8 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
2 أكتوبر 2026
0.1032 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
2 سبتمبر 2026
0.1033 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
0.1089 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
2 يوليو 2026
0.11 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
2 يونيو 2026
0.1022 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
4 مايو 2026
0.1086 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
2 أبريل 2026
0.1044 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
3 مارس 2026
0.0953 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
3 فبراير 2026
0.1008 US$
شهري
18 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.1363 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
بيانات بعض الأقسام غير متاحة مؤقتًا: الأخبار.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.