جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
26.6275 US$
−0.0225 US$ · -0.08%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
26.6275 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
26.6275 US$
عند الإغلاق−0.0225 US$ · -0.08%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
26.6275 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
26.5415 US$
−0.1085 US$ · -0.41%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
NFRX is actively managed and invests primarily in equity securities of infrastructure companies, including those in the communications, energy, transportation, and utilities sectors. Other infrastructures related to waste management, hospitals, and student housing are also included. The fund uses fundamental analysis to identify US and foreign companies, of any market-cap, based on valuation metrics such as price to earnings and price to cash flow multiples, while considering macroeconomic factors like economic growth, interest rates, and inflation. It also seeks income by investing in dividend-paying equity securities. Note that the fund may opportunistically invest in preferred stocks, convertible securities, and rights or warrants to purchase common stocks when it is in the funds interest.
أصول الصندوق
31.16 مليون USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
26.66 US$
متوسط حجم التداول
190
حجم التداول
45
نطاق اليوم
26.6275 US$ – 26.6275 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.00 US$ – 27.81 US$
الإغلاق السابق
26.65 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.08%
شهر واحد
-2.89%
3 أشهر
-1.38%
منذ بداية العام
+5.75%
سنة واحدة
+5.75%
3 سنوات
+5.75%
5 سنوات
+5.75%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2075 US$
26 مارس 2026
Irregular
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0578 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.