جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Global Bond
25.8845 US$
+0.0046 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.8845 US$
الإغلاق السابق+0.0046 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.89 US$
+0.0101 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.
أصول الصندوق
175.08 مليون USD
نسبة المصروفات
0.56%
NAV
25.84 US$
متوسط حجم التداول
18.83 ألف
حجم التداول
10.73 ألف
نطاق اليوم
25.87 US$ – 25.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.00 US$ – 26.61 US$
الإغلاق السابق
25.8799 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.02%
شهر واحد
+0.13%
3 أشهر
-0.48%
منذ بداية العام
-1.20%
سنة واحدة
-1.28%
3 سنوات
+2.68%
5 سنوات
+2.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
0.1349 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
2 يوليو 2026
0.1356 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
2 يونيو 2026
0.1221 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
4 مايو 2026
0.1348 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
2 أبريل 2026
0.1288 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
3 مارس 2026
0.1165 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
3 فبراير 2026
0.1265 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.243 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
2 ديسمبر 2025
0.1321 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
4 نوفمبر 2025
0.1301 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
