جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
49.18 US$
+0.5869 US$ · +1.21%
· 21 أغسطس، 3:50 م ET
49.18 US$
الإغلاق السابق+0.5869 US$ · +1.21%
· 21 أغسطس، 3:50 م ET
49.18 US$
+0.5869 US$ · +1.21%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in sustainable companies. The fund may invest in companies of all sizes and across economic sectors and geography. Although the advisor will attempt to invest as much of its assets as is practical in common stocks and ADRs, the advisor may maintain a reasonable (up to 20%) position in U.S. Treasury Bills and money market instruments to meet liquidity needs.
أصول الصندوق
57.43 مليون USD
نسبة المصروفات
1.00%
NAV
47.10 US$
متوسط حجم التداول
3.27 ألف
حجم التداول
1.57 ألف
نطاق اليوم
49.17 US$ – 49.36 US$
نطاق 52 أسبوعًا
34.26 US$ – 54.97 US$
الإغلاق السابق
48.5931 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.21%
شهر واحد
+7.66%
3 أشهر
+2.87%
منذ بداية العام
+27.48%
سنة واحدة
+40.11%
3 سنوات
+65.31%
5 سنوات
+65.48%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.1169 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0544 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.0048 US$
26 سبتمبر 2025
ربع سنوي
26 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.0763 US$
25 يونيو 2025
نصف سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.058 US$
26 سبتمبر 2024
نصف سنوي
26 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.0465 US$
26 يونيو 2024
نصف سنوي
26 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1194 US$
26 ديسمبر 2023
ربع سنوي
27 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.1035 US$
26 سبتمبر 2023
ربع سنوي
27 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
0.0364 US$
26 يونيو 2023
نصف سنوي
27 يونيو 2023
29 يونيو 2023
0.1109 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.