جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Alternatives
25.9403 US$
+0.0104 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.9403 US$
الإغلاق السابق+0.0104 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.99 US$
+0.0601 US$ · +0.23%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund will direct a minimum of 80% of its total assets, including any capital obtained through borrowing for investment, into derivative financial contracts. These contracts are specifically designed as autocallable structures, which in turn derive their value or performance from an identified "Underlying Asset." It operates with a concentrated investment approach and is therefore classified as non-diversified.
أصول الصندوق
3.09 مليون USD
نسبة المصروفات
1.07%
NAV
25.77 US$
متوسط حجم التداول
2.88 ألف
حجم التداول
3.92 ألف
نطاق اليوم
25.85 US$ – 25.99 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.63 US$ – 26.84 US$
الإغلاق السابق
25.9299 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+8.90%
3 أشهر
+3.02%
منذ بداية العام
+3.51%
سنة واحدة
+3.51%
3 سنوات
+3.51%
5 سنوات
+3.51%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
12 أغسطس 2026
Irregular
12 أغسطس 2026
14 أغسطس 2026
0.4314 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.4522 US$
3 يونيو 2026
شهري
3 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.4209 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.