جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
173.67 US$
−0.10 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
174 US$
+0.33 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 8:12 ص ET
173.67 US$
الإغلاق السابق−0.10 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
174 US$
+0.33 US$ · +0.19%
· 24 أغسطس، 8:12 ص ET
173.67 US$
−0.10 US$ · -0.06%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of companies that are systematically important to the defense sector and are involved with the development, manufacture, operation and support of U.S. defense, military, national/homeland security, and government space operations. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
8.26 مليار USD
نسبة المصروفات
0.58%
NAV
173.6 US$
متوسط حجم التداول
219.97 ألف
حجم التداول
449.61 ألف
نطاق اليوم
173.49 US$ – 175.41 US$
نطاق 52 أسبوعًا
144.29 US$ – 186.3 US$
الإغلاق السابق
173.77 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
-0.91%
3 أشهر
+2.01%
منذ بداية العام
+10.88%
سنة واحدة
+18.71%
3 سنوات
+109.52%
5 سنوات
+136.22%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1359 US$
23 مارس 2026
نصف سنوي
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0462 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.4549 US$
23 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.155 US$
24 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
28 مارس 2025
0.0489 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.312 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.133 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1393 US$
18 مارس 2024
ربع سنوي
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1145 US$
18 ديسمبر 2023
ربع سنوي
19 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.2658 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.