جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
54.27 US$
+0.37 US$ · +0.69%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
54.27 US$
الإغلاق السابق+0.37 US$ · +0.69%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
54.25 US$
+0.35 US$ · +0.65%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
أصول الصندوق
14.04 مليار USD
نسبة المصروفات
0.56%
NAV
54.22 US$
متوسط حجم التداول
1.71 مليون
حجم التداول
1.44 مليون
نطاق اليوم
54.12 US$ – 54.335 US$
نطاق 52 أسبوعًا
41.39 US$ – 54.70 US$
الإغلاق السابق
53.90 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.69%
شهر واحد
+3.55%
3 أشهر
+7.76%
منذ بداية العام
+19.09%
سنة واحدة
+30.46%
3 سنوات
+86.24%
5 سنوات
+107.69%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
7 يوليو 2026
ربع سنوي
7 يوليو 2026
14 يوليو 2026
0.1264 US$
7 أبريل 2026
ربع سنوي
7 أبريل 2026
14 أبريل 2026
0.1405 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.1124 US$
6 أكتوبر 2025
ربع سنوي
6 أكتوبر 2025
8 أكتوبر 2025
0.1029 US$
7 يوليو 2025
ربع سنوي
7 يوليو 2025
9 يوليو 2025
0.14 US$
4 أبريل 2025
ربع سنوي
4 أبريل 2025
8 أبريل 2025
0.101 US$
5 ديسمبر 2024
ربع سنوي
5 ديسمبر 2024
9 ديسمبر 2024
0.1546 US$
6 سبتمبر 2024
ربع سنوي
6 سبتمبر 2024
10 سبتمبر 2024
0.121 US$
6 يونيو 2024
ربع سنوي
6 يونيو 2024
10 يونيو 2024
0.111 US$
6 مارس 2024
ربع سنوي
7 مارس 2024
11 مارس 2024
0.111 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.