جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · الدخل الثابت
40.9359 US$
−0.0441 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.9359 US$
الإغلاق السابق−0.0441 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.95 US$
−0.03 US$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income and, secondarily, capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objectives by employing a “LightningSpread" strategy, which is designed to generate daily income that the fund manager intends to distribute twice weekly. The fund’s strategy also seeks to provide long exposure to the price return of the Nasdaq 100 index (the “index”). The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
50.11 مليون USD
نسبة المصروفات
1.04%
NAV
40.91 US$
متوسط حجم التداول
41.06 ألف
حجم التداول
49.74 ألف
نطاق اليوم
40.92 US$ – 41.09 US$
نطاق 52 أسبوعًا
37.40 US$ – 52.35 US$
الإغلاق السابق
40.98 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
-0.40%
3 أشهر
-13.20%
منذ بداية العام
-12.75%
سنة واحدة
-18.99%
3 سنوات
-18.99%
5 سنوات
-18.99%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
21 أغسطس 2026
Irregular
21 أغسطس 2026
22 أغسطس 2026
0.159 US$
14 أغسطس 2026
Irregular
14 أغسطس 2026
15 أغسطس 2026
0.163 US$
12 أغسطس 2026
Irregular
12 أغسطس 2026
13 أغسطس 2026
0.1636 US$
7 أغسطس 2026
Irregular
7 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.1635 US$
5 أغسطس 2026
Irregular
5 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1597 US$
31 يوليو 2026
Irregular
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1514 US$
29 يوليو 2026
Irregular
29 يوليو 2026
30 يوليو 2026
0.1573 US$
24 يوليو 2026
Irregular
24 يوليو 2026
27 يوليو 2026
0.1643 US$
22 يوليو 2026
Irregular
22 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.1629 US$
17 يوليو 2026
Irregular
17 يوليو 2026
20 يوليو 2026
0.1695 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.