سعر صندوق NEOS Nasdaq-100 High Income ETF ‏(QQQI) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.

فئة الأصول: الأسهم
الجهة المصدرة: Neos
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 29 يناير 2024
عدد الحيازات: 10
ISIN: US78433H6751

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 15.38 مليار USD
نسبة المصروفات: 0.68‎%‎
NAV: ‏56.28 US$
حجم التداول: 3.79 مليون
متوسط حجم التداول: 5.29 مليون
إغلاق الجلسة السابقة: ‏56.06 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏56.27 US$

‏56.10 US$‏56.355 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏56.27 US$

‏47.87 US$‏57.84 US$

الأداء

شهر واحد

‎+3.13‎%‎

3 أشهر

‎-0.16‎%‎

منذ بداية العام

‎+4.47‎%‎

سنة واحدة

‎+3.49‎%‎

منذ التأسيس

‎+12.90‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01

NVIDIA CorpNVDANVDA‎+8.34‎%‎

02

Apple IncAAPLAAPL‎+7.43‎%‎

03

Microsoft CorpMSFTMSFT‎+5.90‎%‎

04

Micron Technology IncMUMU‎+4.85‎%‎

05

Amazon.com IncAMZNAMZN‎+4.29‎%‎

06

Advanced Micro Devices IncAMDAMD‎+4.16‎%‎

07

Meta Platforms IncMETAMETA‎+3.23‎%‎

08

Alphabet IncGOOGLGOOGL‎+3.11‎%‎

09

Tesla IncTSLATSLA‎+2.91‎%‎

10

Alphabet IncGOOGGOOG‎+2.88‎%‎

11

Broadcom IncAVGOAVGO‎+2.61‎%‎

12

Walmart IncWMTWMT‎+2.27‎%‎

13

Intel CorpINTCINTC‎+2.24‎%‎

14

Palantir Technologies IncPLTRPLTR‎+2.01‎%‎

15

Cisco Systems IncCSCOCSCO‎+1.98‎%‎

يُعرض 15 من أصل 104 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 10

Technology: 61.22‎%‎
Communication Services: 12.72‎%‎
Consumer Cyclical: 10.11‎%‎
Consumer Defensive: 5.63‎%‎
Healthcare: 3.87‎%‎
Industrials: 3.82‎%‎
Utilities: 1.04‎%‎
Basic Materials: 0.93‎%‎
Energy: 0.45‎%‎
Financial Services: 0.20‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 8

United States: 94.39‎%‎
United Kingdom: 1.64‎%‎
Netherlands: 1.31‎%‎
Canada: 1.01‎%‎
Singapore: 0.76‎%‎
Uruguay: 0.39‎%‎
Other: 0.28‎%‎
Ireland: 0.22‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

16 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 16 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 18 سبتمبر 2026

16 سبتمبر 2026

18 سبتمبر 2026

‏0.6339 US$

شهري

19 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 19 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 21 أغسطس 2026

19 أغسطس 2026

21 أغسطس 2026

‏0.6518 US$

شهري

22 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 22 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 24 يوليو 2026

22 يوليو 2026

24 يوليو 2026

‏0.6346 US$

شهري

16 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 16 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 18 يونيو 2026

16 يونيو 2026

18 يونيو 2026

‏0.6572 US$

شهري

20 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 20 مايو 2026
تاريخ الدفع: 22 مايو 2026

20 مايو 2026

22 مايو 2026

‏0.6589 US$

شهري

22 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 22 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 24 أبريل 2026

22 أبريل 2026

24 أبريل 2026

‏0.6297 US$

شهري

18 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 18 مارس 2026
تاريخ الدفع: 20 مارس 2026

18 مارس 2026

20 مارس 2026

‏0.6089 US$

شهري

18 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 18 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 20 فبراير 2026

18 فبراير 2026

20 فبراير 2026

‏0.614 US$

شهري

21 يناير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 21 يناير 2026
تاريخ الدفع: 23 يناير 2026

21 يناير 2026

23 يناير 2026

‏0.6359 US$

شهري

24 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 24 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 26 ديسمبر 2025

24 ديسمبر 2025

26 ديسمبر 2025

‏0.6413 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار QQQI

247wallst.com9 أكتوبر 2026

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

QQQI sends a different check every month, and the gap between its best and worst payments is wide enough to break a budget built around either one.

قراءة المصدر

247wallst.com3 أكتوبر 2026

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI sends monthly cash to investors, but the IRS form filed by the fund tells a very different story about where that money actually comes from and what it quietly does to your cost basis every time a payment hits

قراءة المصدر

247wallst.com18 سبتمبر 2026

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's monthly distributions look generous on paper, but the IRS filings and total return math tell a story most holders never see before they reinvest their next payment.

قراءة المصدر

247wallst.com17 سبتمبر 2026

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

QQQI investors collect a monthly distribution check and feel like they are winning, but two and a half years of data reveal a quiet cost hiding beneath every payment that never shows up on a brokerage statement.

قراءة المصدر

247wallst.com17 سبتمبر 2026

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

JEPQ and QQQI both mail fat monthly checks from the Nasdaq-100, but their plumbing works so differently that the wrong account choice could quietly hand a chunk of your yield to the IRS.

قراءة المصدر

247wallst.com16 سبتمبر 2026

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

That fat monthly check from your Nasdaq covered-call ETF may look like income, but a closer look at the tax forms and total return math tells a very different story about where the money is actually coming from.

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

‏84.82 US$

‎+0.86‎%‎

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1

‏751.27 US$

‎+0.49‎%‎

BMOP

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

‏23.44 US$

‎+0.52‎%‎

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

‏70.22 US$

0.00‎%‎

SPCK

SPAC and New Issue ETF

‏21.7328 US$

‎-0.17‎%‎

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

‏46.98 US$

‎+0.11‎%‎

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار QQQI

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل QQQI

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار QQQI

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

استكشف المزيد من الصناديق

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

نظرة عامة على صندوق QQQI

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

نظرة عامة على صندوق QQQI

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار QQQI

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل QQQI

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار QQQI

Your QQQI Check Has Swung From $0.5309 to $0.6589 a Share While Your Bills Did Not

Nearly All of QQQI's Yield Was Return of Capital, Not Income. Here Is What That Does to Your Cost Basis

QQQI’s 14% Monthly Yield Masked $940 in Forgone Gains Per $10,000 Since Inception

QQQI's $0.65 Monthly Check Hides $10.97 Per Share in Forgone Gains

JEPQ vs. QQQI: Which Nasdaq-100 Covered-Call ETF Pays You More Safely?

QQQI Holders Gave Up $19,700 on a $300,000 Position in One Year for the 14% Monthly Check

استكشف المزيد من الصناديق